用友畅捷通T+——付款单

功能概述 

        该单用于处理企业对供应商的付款，包括预付款、直接付款、普通付款以及付款核销，可以用普通付款和预付款单同时跟应收款核销。

 

功能入口

        往来现金→付款单 

        往来现金工作台→付款单 

        首页→往来现金→付款单 

 

操作说明 

新增 

       手工录入付款单（预付款单） 

       录入付款单（普通付款单）并核销应付期初、进货单、费用单 由选单按钮进入选单界面，选择要核销的单据或明细到付款单界面，手工填写或自动分摊每张单据或每条明细要结算的金额。用户不可以手工增加付款单核销明细。

 

        录入付款单（直接付款）手工录入付款单数据，直接保存。无需像普通收款单一样必须选择应付单进行核销。该类型的付款单的核销操作，可在往来核销——手工核销功能中进行。

 

使用预付 

        录入付款单（普通付款）的同时，可以使用预付款一起对应付期初、进货单、费用单进行核销。具体的操作有两种方式：

 

        可以直接录入【使用预付】的金额。录入后，系统通过把录入的【使用预付】金额与付款单上供应商所有的预付款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把【使用预付】金额按照时间顺序分摊到各个预付款单。 

        手工指定预付款单。用户点击使用预付的参照，系统会弹出目前有余额的预付款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预付、具体的使用多少。 

折让 

       在付款的同时供应商对企业的折让，可在付款单上处理，付款与折让一起核销应付账款。 

 

       具体的操作方式是：在付款单上录入折让，然后点击分摊系统会将折让分摊到本次核销的单据上或手工分摊折让

 

分摊 

       自动将付款、折让以及使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将折让分摊到各个要核销单据的折让分摊上，按照各行结算金额的比例进行分摊。

 

超付转预付 

        普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款。

 

 

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