用友畅捷通T+——收款单

功能概述 

       该单用于处理企业对结算客户的收款，包括预收款、直接收款、普通收款以及收款核销，可以用普通收款和预收款单同时跟应收款核销。 

 

功能入口 

      往来现金→收款单 

      往来现金工作台→收款单 

      首页→往来现金→收款单 

 

 

操作说明 

新增 

        手工录入收款单（预收款单） 

        录入收款单（普通收款单）并核销应收期初、销货单、收入单、由选单按钮进入选单界面，选择要核销的单据或明细到收款单界面，手工填写或自动分摊每张单据或每条明细要结算的金额。用户不可以手工增加收款单核销明细。

 

        录入收款单（直接收款）手工录入收款单数据，直接保存。无需像普通收款单一样必须选择应收单进行核销。该类型的收款单的核销操作，可在往来核销——手工核销功能中进行。

 

使用预收 

       录入收款单（普通收款）的同时，可以使用预收款一起对应收期初、销货单）、收入单进行核销。具体的操作有两种方式：

 

       可以直接录入【使用预收】的金额。录入后，系统通过把录入的【使用预收】金额与收款单上结算客户所有的预收款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把【使用预收】金额按照时间顺序分摊到各个预收款单。 

       手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照，系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。 

折让 

       在收款的同时对结算客户的折让，可在收款单上处理，收款与折让一起核销应收账款。 

 

       具体的操作方式是：在收款单上录入折让，然后点击分摊系统会将折让分摊到本次核销的单据上或手工分摊折让 

 

分摊 

       自动将收款、折让以及使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将折让分摊到各个要核销单据的折让分摊上，按照各行结算金额的比例进行分摊

 

超收转预收 

       普通收款的同时进行核销，没有核销完的收款将自动转为预收款

 

常见问题

有审核环节时，什么情况下不允许弃审？ 

     以下情况，收款单均不允许弃审： 

 

          收款单生成凭证 

          收款单（预收款）被收款单（普通收款）使用后 

          收款单（预收款）参加了汇兑损益后 

          收款单所在业务期间已经进行期末处理后 

 

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