用友畅捷通T+——手工核销

功能概述 

       核销指用户日常进行的，将收款单、付款单与未结算的应收单据、应付单据进行勾对的过程。其作用是解决支付或收回往来单位款项并核销该往来单位应付或应收账款的处理，建立收付款与应收应付账款的核销记录，监督应收应付账款及时核销，加强往来款项的管理。系统根据核销情况，进行账龄分析。

 

       手工核销是指按查询条件对单据类型为“直接收款”及“直接付款”类型的收付款单据，与其对应的应收单据及应付单据进行手工勾兑的过程。

 

功能入口

       往来现金→手工核销 

       往来现金工作台→手工核销 

 

操作说明 

分摊 

       按查询条件确定进入单据界面后，可手工选择参与核销的收\付款单记录。点击“分摊”按钮，系统则自动将被选中的收\付款单的未核销金额按照分摊规则，自动分摊到收\付款单和核销单的“本次核销金额”中。

 

 

       您也可以选择手工录入本次核销金额。

 

分摊规则： 

 

       自动将收\付款、折让分摊到核销单据的本次核销金额中，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。收付款单的折让自动分摊到各个要核销单据的折让分摊上；金额按照各行结算金额的比例进行分摊。

 

查找 

       点击“查找”按钮，跳出单据查找条件界面，您可以在此按您的查询条件进行过滤。

 

保存 

       进行“分摊”或手工录入本次核销金额后，点击“保存”按钮，完成本次核销操作。

 

 

 

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