用友畅捷通T+——往来现金应用流程 文字说明

建账 

      设置本位币、是否多币种、数据精度、往来单位分类管理 

      基础档案定义：往来单位分类、往来单位、存货、结算方式、币种、人员、部门、用户 

设置 

       核销方式 

 

期初 

       录入业务往来期初 

 

日常业务 

      录入预收款单、预付款单 

      录入收款单并核销、录入付款单并核销 

      往来冲销：预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付 

      进行汇兑损益调整 

报表查询 

      客户（供应商）期间对账单、应收（应付）执行表、应收（应付）账龄分析、应收（应付）明细账、资金预测等

 

期末处理 

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