用友畅捷通T+——银行存取款单

功能概述 

       该单据用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。同时可处理因银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异（比如异地转账费用、外汇兑换本币差异等）。 

 

功能入口 

       往来现金→银行存取款单 

       往来现金工作台→银行存取款单 

 

 

操作说明 

       根据实际业务，填写相应的转出账号名称、转入账号名称，以及对应的转出金额、转入金额。比如银行存款10000，那么转出账号名称为现金、转入账号名称为存入的银行帐号的名称。 

 

常见问题 

为什么银行存款需要填写转出账号？ 

        为方便现金管理，本系统将现金作为一个现金账号，银行存取款需填写现金账号。

 

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