用友畅捷通T+——产品介绍  

 

往来现金模块主要处理往来收付款、往来冲销、应收应付账等业务，主要应用如下： 

 

       支持结算客户预收款 

       支持普通收款转预收 

       支持供应商预付款 

       支持普通付款转预付 

       支持应收账款按不同的明细程度核销 

       支持应付账款按不同的明细程度核销 

       支持应收现结自动核销、应收账款手工核销 

       支持应付现结自动核销、应付账款手工核销 

       支持预收款与后继应收核销 

       支持预付款与后继应付核销 

       支持应收款在结算客户之间转移 

       支持应付款在供应商之间转移 

       支持结算客户往来两清 

       支持应收、应付汇兑损益调整 

       支持单据生成凭证，传递到财务 

       支持不同样式的对账单 

       支持不同样式的结算客户应收总账/明细账、部门应收总账/明细账、业务员应收总账/明细账 

       支持不同样式的结算客户应付总账/明细账、部门应付总账/明细账、业务员应付总账/明细账 

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