用友畅捷通T+——结算方式

 

专题概述

 

        客户、供应商形成应收应付账款后，对所欠货款都需要约定一个结算方式和结算时限。根据约定能够计算出大概的收付时间，以便后续作为催款依据及进行账龄分析。

应用情况

 

建立结算方式

       结算方式是在往来单位档案进行建立。按照客户、供应商分别设置默认收款方式、默认付款方式。方式分为：

       全额订金：适用于订单发生时就将订单的全部金额作为订金进行支付。若下订单时没有录入订金，可以录入“预收款”或“预付款”类型的收款单和付款单作为订金。

       全额现结：适用于立账单据在确立应收应付账款时，直接对立账单据上的金额进行收付

       限期收/付款：限定某一个的时限，在这个时限内必须对单据形成的应收应付账款进行收付。具有账期的作用。具体展现方式为：

       采购：进货/开票后X天内进行付款

       销售：销货/开票后X天内进行收款

       月结：适用于结算前需要进行对账工作的结算方式。首先确定一个账期起始日，然后设定账期，再设定到期后的结算日。具体展现方式为：

 

应收预警

      根据收款到期日计算将要到期和已经超期的应收单据

应付预警

      根据收款到期日计算将要到期和已经超期的应付单据

资金预测

      根据收/付款到期日，预测一段时期内企业资金的流入流出情况

账龄分析

      计算账龄分析中应收逾期信息




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