用友通T3标准版软件---采购管理（应付冲应收）

【操作步骤】：

      1.选择【应付冲应收】。

      2.如果您需要用应付款冲抵应收款，请选择“应付冲应收”。

      3.如果您需要红字应付单冲销红字应收单，则您可以将“负单据”复选框选中。

     4.点击“应付款”页签。
  
     5.输入完成后，按〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额。

     6.如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

     7.输入完有关应付款的信息后，用鼠标单击“应收款”页签，输入或选择有关项目。

     8.输入完成后，按〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。

      9.如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

     10.输入完有关应付款和应收款的信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。

     11.可以点击〖自动转账〗按钮，则系统会根据您所选择的供应商和客户自动进行应付冲应收的工作。

      12.如果您需要用预付款冲抵预收款，则您须选择“预付冲预收”项，其余操作方法同“应付冲应收”。


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